FOREX pentru începători

Piaţa valutară globală (forex), cunoscută și ca sau FX, este piața globală de tranzacţionare valutară. Cu un volum zilnic de peste 3000 miliarde dolari, aceasta este cea mai mare şi mai dinamică piață din lume.

Ce este FOREX?

FOREX este simplu. Fie că schimbați 100 EUR în aeroport, pentru a cumăra Dolari Americani , fie că o bancă schimbă cu o altă bancă 100 milioane de Dolari Americani pentru Yeni Japonezi, ambele reprezintă o tranzacție FOREX. Jucatorii din piata FOREX diferă, de la organizaţii financiare uriaşe, care gestionează miliarde, până la persoane fizice, care tranzacționează câteva sute de dolari.

Volumul, dinamica şi oportunităţile în piaţa FOREX sunt nelimitate. Unii o denumesc a fi cea mai apropiată de o Piață Perfectă: toți traderii – de la persoane fizice, până la marile bănci – tranzacționează în aceiaşi termeni, au acces la aceleaşi informaţii, piața furnizând lichidităţi nelimitate – puteți cumpăra şi vinde întotdeauna, fară nicio barieră de intrare.

Introducere în lumea tranzacțiilor FOREX Online

Datorită Internetului, puteți tranzacționa în piața FOREX precum traderii marilor bănci și fondurilor de investiții.

Pentru a începe, este nevoie doar de un calculator cu acces la Internet și un cont de tranzacționare printr-un broker FOREX.

Plus500

Cum funcţionează tranzacțiile FOREX

În piaţa FOREX, o valută este schimbată pentru o alta. Cel mai important lucru în piaţa FOREX este cursul de schimb dintre două valute (pereche valutară). Probabil aţi văzut la știri:

Pereche valutară Curs de schimb
EUR/USD 1.4515
GBP/USD 1.6430

Ratele de schimb se modifică aproape în fiecare secundă, deci există multă acţiune, 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână. În general, rata de schimb valutar reflectă sănătatea economică a ţărilor respective. Dacă economia Europei merge mai bine decât economia SUA, Euro va crește în raport cu dolarul american (EUR/USD ↑) şi vice-versa.

Cum faceți bani în piața FOREX

Acesta un exemplu al unei tranzacții FOREX.
Decideți să cumpărați 1000 Euro, schimbând dolari americani. Rata de schimb la care puteți CUMPĂRA, în acest moment, EUR/USD este 1.4500$, deci plătiți 1450$.

10 zile mai târziu, cursul EUR/USD, la care puteţi VINDE Euro pentru dolari americani, este 1.5500.
Vindeţi cei 1000€ şi aveţi, în schimb, 1550$. Aţi început cu 1450$ iar acum aveţi 1550$ – aţi înregistrat un profit de 100$.

În acest mod sunt făcuţi banii în piaţa FOREX. În practică, această operaţiune necesită doar câteva click-uri.

Spread

Vizualizând cotaţiile FOREX în platforma de tranzacţionare, veţi observa că, pentru fiecare pereche valutară, sunt 2 preţuri. Unul reprezintă preţul la care puteţi cumpăra, denumit “ask price”, celălalt reprezentând preţul la care puteţi vinde, denumit “ bid price”. Diferenţa dintre cele două preţuri se numeşte spread. Ask price este întotdeauna mai mare decât bid price. Acesta este modul în care brokerii FOREX înregistrează profit – din spread-ul fiecărei tranzacţii.

binary practice
binary practice

Avantajul Leverage-ului

Sau cum să tranzacţionaţi de 100 de ori mai multi bani decât aveţi!

Acesta este unul dintre cele mai atractive aspecte în tranzacţiilor FOREX: dacă broker-ul dvs. FOREX vă oferă un leverage de 1:100, puteţi tranzacţiona de 100 de ori mai mulţi bani decât suma depusă de dvs. Însemnând că, dacă doriţi să cumpărați 100.000 EUR/USD, trebuie să dispuneţi doar de 1000 USD. Primiţi restul banilor de la broker-ul dvs., ca un fel de împrumut pentru această tranzacţie. Datorită leverage-ului, puteţi gestiona de 100 de ori mai mulţi bani decât deţineţi, rezultând un profit de 100 de ori mai mare. Desigur, pierderea poate fi tot de 100 de ori mai mare, asa că trebuie să fiţi atent. Pe scurt, leverage-ul multiplică de 100 de ori rezultatul tranzacţiilor dvs. Banii pe care îi depuneţi în contul de tranzacţionare se numesc “Marjă“ (Margin) şi servesc drept depozit pentru a acoperi eventualele pierderi. În timp ce potenţialul dvs. profit într-o tranzacţie leverage este nelimitat, potenţiala pierdere este limitată prin marjă, ceea ce inseamnă că nu veţi înregistra niciodată o balanţă negativă în cont şi să datoraţi bani.

Faceți prima dvs. tranzacție FOREX

Pentru a începe, este necesar să înregistrați un Cont Demo Gratuit şi să vă logați în platformă. Alegeți o pereche valutară (ex : EUR/USD), introduceți cantitatea și apasați butonul BUY. Ați intrat în joc! Un joc la care participă milioane de oameni din întreaga lume. Veți câştiga bani dacă EUR/USD va creşte. Verificați rezultatul curent în fereastra “Poziţii Deschise”. Puteți lăsa această poziţie deschisă cât timp doriți. Şi, dacă veți considera că ați câştigat suficient, închideți poziția prin simpla apăsare a butonului X din fereastra “Poziţii Deschise”.

Poziții Lungi și Scurte

În exemplul anterior, presupuneam că EUR va creşte în comparaţie cu USD și am cumpărat EUR/USD, sperând să vindem mai târziu la un preţ mai mare. Aceasta se numeşte poziţie lungă. Dar, dacă ne aşteptăm ca EUR să scadă faţă de USD? În această situaţie, veţi proceda invers – vindeţi EUR/USD, sperând să cumpăraţi, mai târziu, la un preţ mai mic. Tranzacţia scurtă vă permite să faceţi bani atunci când rata de schimb merge în jos. Iată un exemplu:

  1. Anticipați că EUR/USD va scădea în următoarele zile. Poziția dvs. pentru EUR/USD este, în acest moment, 0.
  2. Vinzi 100.000 EUR/USD la 1.4300. Poziția dvs. scurtă este – 100.000 EUR/USD la 1.4300.
  3. Câteva zile mai târziu, cumpăraţi 100.000 EUR/USD la 1.4200. Poziția dvs. devine, din nou, 0, adăugând un profit de 1000 USD în contul dvs.
    Luați în calcul că, întotdeauna, profiturile şi pierderile sunt calculate în cea de-a doua valută din perechea valutară. În acest exemplu, profitul dvs. este în USD.

 

Acțiune

Rata EUR/USD

EUR

USD

Anticipați că EUR/USD va scădea în
următoarele zile.
Vindeți 100.000 EUR/USD

1.4300

-100 000

+143 000

Câteva zile mai târziu, decideți să închideți poziția și să încasați profitul, cumpărând 100.000 EUR/USD

1.4200

+100 000

-142 000

Rezultat Final (USD)

0

1000

Ce sunt Ordinele în Așteptare și cum le folosim

Piața valutară /FOREX/ este deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Nu ne așteptăm ca, în tot acest timp, să monitorizați prețurile, pentru a efectua o tranzacție. Puteți face multe tranzacții, fără a vă afla în fața calculatorului. Cum? Utilizând Ordinele în Așteptare. Este suficient să selectați dacă doriți să cumpărați (BUY) sau să vindeți (SELL) și prețul la care doriți să plasați ordinul, iar platforma va executa automat acțiunea, imediat ce piața va atinge prețul ales de dvs.

Puteți închide pozițiile dvs. deschise, utilizând ordinele în așteptare. Încearcați – click pe poziția EUR/USD pe care ați deschis-o anterior. O puteți vizualiza în fereastra Poziții Deschise. Un Ordin în Așteptare va apărea. Introduceți prețul de ieșire din piață și apăsați Confirmare.

Ordinele în așteptare care vă vor închide poziția pe profit se numesc ordine Limită. Cele care vă împiedică să pierdeți mai mulți bani și vă închid poziția pentru o anumită pierdere, se numesc Stop. Dacă doriți să plasați atât un ordin Limită cât şi unul Stop, pentru o poziţie existentă, alegeți Ordinul OCO (One Cancels the Other) – Unul îl Anulează pe Celălalt.

Acum, cunoașteți cum să VINDEȚI și să CUMPĂRAȚI la prețul curent al Pieței și cum să plasați ordine în așteptare. Este tot ceea ce trebuie să cunoască un începător. Dacă vă place ce ați citit până acum, puteți continua, prin autoeducare, să anticipați viitoarele mișcări în piață. Citiți totul în secțiunea noastră, “Învață să tranzacționezi”.

Ce reprezintă Auto Close și cum îl putem utiliza?

Prin opțiunea Auto Close, puteți plasa un ordin de piață, ce va fi închis, în mod automat, la un nivel prestabilit. Puteți seta acest preț, atât ca un preț de piață, cât și ca valoare de câștig – simplu spus, Auto Close completează comanda dvs., fie la prețul X, fie la un rezultat de X $ din tranzacție (valoarea va fi adăugată în valuta contului dvs.).

Ce trebuie să mai știți despre opțiunea Auto Close:

  • Este o opțiune a ordinelor de piață, ce permite setarea unui preț de piață, la care sistemul va închide poziția dvs.
  • Nu puteți plasa un Ordin Auto Close și un Ordin în Așteptare în același timp, pentru același instrument.
  • Prin Auto Close, completarea parțială a comenzii nu este posibilă.
  • Rezultatul înregistrat la momentul închiderii poziției este afișat în valuta contului dvs.

 10 Reguli de Aur în Tranzacționare

Întotdeauna, este necesar să aveți un plan de tranzacționare, cu o strategie de intrare și de ieșire. Când deschideți o poziție, urmați planul de tranzacționare, fără a lăsa emoțiile să vă conducă.

  1. Nu deschideți poziții utilizând toți banii din contul dvs. Aceasta va supune contul dvs. la un grad de risc ridicat. Vă sugerăm să investiți până la 5% din banii dvs. într-o singură tranzacție.
  2. Nu investiți din nou în pozițiile dvs. care înregistrează pierderi. Este indicat să păstrați pentru mai mult timp pozițiile care înregistrează câștig și să închideți în timp util pozițiile care înregistrează pierderi.
  3. Utilizați Ordine Stop Loss pentru pozițiile dvs. deschise. Acestea vor menține riscul dvs. sub control și vă vor elibera mintea pentru noi oportunități.
  4. Scopul dvs. este să tranzacționați în direcția trendului. Nu încercați să prindeți cel mai mic sau cel mai mare preț al mișcării în piață.
  5. Nu pariați împotriva pieței, piața are întotdeauna dreptate.
  6. De obicei, traderii de succes CUMPĂRĂ la o știre proastă și VÂND la o știre bună.
  7. Nu încercați să încheiați fiecare tranzacție pe profit. Acest lucru este imposibil. Încercați să mențineți o balanță pozitivă între tranzacțiile în câștig și cele în pierdere.
  8. Când doriți să faceți o speculație pe termen scurt, întotdeauna păstrați o privire de ansamblu pentru trendul pe termen lung. Vă sugerăm să tranzacționați numai când trendul pe termen scurt coincide cu trendul pe termen lung.
  9. Întotdeauna îmbunătățiți tranzacționarea dvs. Puteți realiza acest lucru prin revizuirea tranzacțiilor dvs. Identificați greșelile iar, pe viitor, evitați-le.

Analiza tehnică

Ce este analiza tehnică?

Analiza tehnică este o metodă prin care investitorii încearcă să anticipeze mișcarea prețului monedei unei țări. Analiza tehnică oferă investitorilor mai multe abordari diferite de tranzacţionare. Există Fibonacci şi analiza Valurilor lui Elliott, care datează de la teoria DOW, conform căreia pieţele se mișcă în mod previzibil, în tipare. Analiza tehnică se axează pe citirea formațiunilor de pe grafice și susține că mișcările anterioare ale prețului se vor repeta. Analiştii tehnici ignoră complet toate informaţiile fundamentale şi se concentrează strict pe graficele preţului.

Analiştii tehnici caută formațiuni speciale, cum ar fi bine-cunoscutele modele de inversare Cap și Umeri (Head and Shoulders) sau Dublu-top (Double Top), studiază indicatoarele cum ar fi mediile mobile (SMA), și caută modele cum ar fi zonele de suport și rezistență, canale și alte formațiuni obscure cum ar fi steagurile sau fanioanele.

Dublu-top si Dublu-fund sunt un mod de a privi graficele. Un Dublu-fund poate fi recunoscut pe grafic sub forma literei W. Teoretic, prețul unei monede nu va cădea sub nivelul celor mai joase două puncte ale literei W.

Formațiunea Dublu-fund marchează momentul în care prețul va înceta să mai scadă și va începe să crească imediat ce va atinge nivelul de suport. Formațiunea Dublu-top reprezintă ceea ce se numește nivelul de rezistență peste care prețul nu va crește. Arată ca litera M.

Odata ce s-a format litera W, investitorii de obicei cumpără, iar când se formează litera M, de obicei vând.

De ce functionează analiza tehnică? Dacă un număr suficient de oameni trasează aceeasi linie de trend, dacă un număr suficient de oameni se concentrează asupra aceluiași nivel de suport, va exista o reacție puternică atunci când acel nivel va fi atins. În concluzie, putem spune că analiza tehnică functionază datorită numarului de oameni care o folosesc, acest lucru transformand-o într-un fel de auto-profeție de tranzacționare.

Ce sunt lumânările?

Mulți traderi FOREX folosesc vechea artă a analizei lumânărilor. Lumânările oferă traderilor o vedere de ansamblu a dinamicii pieței pe o zi, săptămână, lună sau an. Această tehnică datează din sec. al XVII-lea, când comercianții japonezi o foloseau pentru comerțul cu orez. Azi, lumânarile sunt folosite pentru a deschide poziții și a identifica inversările de trend, dar mai întâi trebuie să știi cum să le interpretezi. Ca să poți crea un grafic cu lumânări, trebuie să ai un set de date care să conțină valorile de deschidere, ridicat, scăzut și închidere pentru fiecare interval de timp pe care vrei să îl afișezi.

Liniile lungi şi subţiri de deasupra şi de sub corpul lumânării sunt fitilele/cunoscute și ca umbre sau cozi/. Corpul lumânării reprezintă intervalul dintre prețurile de deschidere şi preţurile de închidere. Culoarea corpului lumânării defineşte dacă a fost o perioadă ascendentă sau descendentă. Pe graficele noastre poți vedea lumânări verzi și roșii. O lumânare lungă și verde reprezintă un model bullish (urcare), un trend ascendent. Acest lucru arată că prețul s-a mișcat foarte mult în sus de la deschidere până la închidere și că a existat o presiune mare de cumpărare. O lumânare lungă și roșie reprezintă un model bearish (scădere) și semnalează un trend descendent. Asta se întâmplă atunci când prețul de închidere este semnificativ mai mic decât cel de deschidere și vânzătorii au fost agresivi. Într-un cuvânt, cu cât corpul lumânării este mai lung, cu atât presiunea de vânzare sau cumpărare a fost mai mare. Pe de altă parte, lumânările scurte indică mișcări minore de preț și reprezintă consolidare.

Atenție la Doji, această formațiune importantă apare atunci când prețul de deschidere este la fel ca cel de închidere. Lungimea fitilului de deasupra sau de sub poate varia, rezultatul fiind o lumânare care arată ca o cruce, cruce inversată sau semnul plus. Singure, doji sunt formațiuni neutre. Ele arată că nici taurii (bulls), nici urșii (bears) nu au reuşit să preia controlul şi un punct de inversare ar putea fi în curs de dezvoltare.

Relevanța unei doji depinde de trendul precedent sau de lumânările precedente. După un trend ascendent sau o lumânare lungă și verde, doji indică faptul că presiunea de cumpărare începe să se risipească. După un declin sau o lumânare lungă și roșie, doji arată că presiunea de vânzare se diminuează. Doji indică faptul că forțele de cerere și ofertă devin mai uniforme și o schimbare de trend poate fi aproape. Singure, doji nu sunt suficiente pentru a marca o inversare de trend şi o confirmare suplimentară ar fi necesară. .

Lumânarile oferă indicii vizuale unice, care înlesnesc citirea dinamicii prețului. Tranzacționarea pe baza graficelor cu lumânări japoneze le permite speculatorilor să înteleagă mai bine sentimentul pieței, ele oferind informații mai profunde față de graficele tradiționale cu linii.

Ce este un Trend FOREX?

Analiza prețurilor și citirea formațiunilor de pe grafice pot ajuta traderii FOREX să anticipeze mai bine direcția în care se pot îndrepta prețurile pe viitor. Urmărirea trendului (tendinței) este o strategie foarte populară pe piața FOREX. Pe piața valutară, trendurile durează pentru perioade îndelungate. De fapt, pot dura chiar și câțiva ani. Este posibil să faci bani alegând vârfuri (tops) și văi (bottoms) pe timp scurt, dar probabil că ai face mult mai mulți bani și nu ai avea atâtea dureri de cap și stres dacă pur și simplu te-ai ghida după trend.

Cum se trasează o linie de trend? Este nevoie de două puncte pentru a trasa linia şi apoi, odată ce aceasta este atinsă a treia oară, va rezulta o linie de trend.

Dacă tot vorbim de trendurile pieței FOREX, ceea ce este important să înțelegi este faptul că se tranzacționează monedele diferitelor țări. Situația economică a acestor țări se poate înbunătăți progresiv sau înrăutăți progresiv. Situația lor nu se înbunătățește, înrăutățește, înbunătățește, înrăutățește. Din acest motiv, trendurile tind să dureze pe o perioadă lungă.

Traderii spun că trendul este prietenul tău (the trend is your friend). Da, trendul este prietenul tău, până se termină. Piața FOREX este o piață cu un nivel de leverage atât de ridicat, încât atunci când trendul se inversează, o face foarte repede.

Cu cât linia de trend este mai semnificativă, cu atât este mai greu să fie spartă. Nicio piață nu este întotdeauna albă sau neagră. Inversările de trend și identificarea lor sunt o parte foarte importantă a strategiei tale de investiție.

Cum folosim SMA (Mediile Simple Mobile)?

Unul din cele mai folosite instrumente în analiza tehnică este Media Simplă Mobilă (Simple Moving Average-SMA). O medie mobilă este utilizată frecvent pentru a compensa fluctuaţiile pe termen scurt şi a evidenţia tendinţele pe termen lung. În toate cazurile, o medie mobilă se situează în spatele celui mai recent punct de date, pur şi simplu din cauza efectului său de netezire. SMA-urile îți pot spune dacă preţul curent este peste media unui X nr. de zile.

Cum poți calcula o SMA? Trebuie doar să aduni un anumit număr de preţuri de închidere şi să împărţi suma rezultată la acel număr. Daca faci asta pe bandă rulantă, veti crea o medie mobilă. Puteţi folosi această medie pentru a genera semnale de cumpărare și vânzare. Vezi cum!

Un semnal de cumparare este generat atunci când preţul depășește şi închide deasupra mediei mobile.

Modul cel mai util este să folosești cel puţin două sau trei medii mobile, cu perioade diferite pe aceeaşi grafic. Traderii preferă, de obicei, să folosească SMA-urile pe 20, 50 şi 200 zile.

Un semnal de cumparare este generat atunci când o SMA pe termen mai scurt trece deasupra unei SMA pe termen lung. Se numeşte “crucea de aur”. Apoi, trebuie sa te uiti la direcţia mediei mobile. Dacă este îndreptată în sus, acesta va fi considerat ca trend bullish şi, dacă se duce în jos, va fi considerat ca trend bearish.

Extraordinar la mediile mobile este faptul că nu lasă loc de interpretare. Asta pentru că prețul este fie deasupra, fie sub media mobilă. Și asta nu se poate contrazice. Traderii de FOREX folosesc cel mai des mediile mobile alături de Indicatorul Momentum, pentru a determina când să cumpere sau să vândă perechi valutare.

Forex, forex, forex, forex, forex

Cum identificăm corecțiile de trend folosind Șirul lui Fibonacci?

Unul dintre cei mai populari indicatori tehnici folosiți pentru a identifica tendințele viitoare ale pieței în tranzacționarea valutară se numește Șirul lui Fibonacci. Este un principiu bazat pe o secvență infinită de numere, descoperită în secolul al XIII-lea de către matematicianul italian Leonardo Fibonacci.Șirul lui Fibonacci constă în următoarele: se iau două numere, de exemplu 1 și 2, și apoi se adună aceste numere între ele pentru a obține al treilea număr din secvență.

Una dintre caracteristicile remarcabile ale acestei secvențe numerice este că fiecare număr este de 1,618 ori mai mare decât numărul precedent. Această relație de recurență între fiecare număr din serie stă la baza rațiilor comune folosite în studiile șirurilor numerice.

În analiza tehnică, Șirul lui Fibonacci este creat luând două puncte extreme (de obicei un vârf major și o vale) de pe un grafic și divizând distanța verticală la rațiile-cheie Fibonacci, care sunt 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% și 10%. Odată identificate aceste zone, liniile orizontale sunt desenate și folosite pentru a identifica posibile niveluri de suport și rezistanță. După părerea traderilor care folosesc această metodă, mișcările semnificative de preț tind să scadă sau să se intoarcă (de) la nivelurile din Șirul lui Fibonacci.

  • Rația de bază a Șirului Fibonacci de 61.8% – cunoscută și ca “numărul de aur” – se obține împărțind unul dintre numerele din secvență la numărul care îl urmează. De exemplu: 21/34 = 0.6176.
  • Rația de 38.2% se obține împărțind unul din numerele din serie la numărul care se găsește peste două poziții, la dreapta. De exemplu: 55/144 = 0.3819.
  • Rația de 23.6% se obține împărțind unul din numerele din serie la numărul care se găsește peste trei poziții, la dreapta. De exemplu: 13/55 = 0.2363.

Preţul tinde să reconstituie de la 38.20% la 61.80% din mişcarea precedentă, înainte de a continua în aceeaşi direcţie. Din motive neclare, aceste rații par să joace un rol important pe piață, la fel ca și în natură, şi pot fi folosite pentru a determina punctele critice care cauzează inversarea preţului unui instrument.

Ce sunt Valurile lui Elliott?FOREX pentru începători

Principiul valurilor lui Elliott este un instrument tehnic foarte popular folosit de traderii FOREX pentru a anticipa în ce direcție se vor îndrepta prețurile în viitor. Ralph Nelson Elliott a descoperit secretul aceastei formațiuni de valuri în anii ’30. Aceste formațiuni nu vor apărea pur și simplu din senin, ele rezultă din interacțiunile traderilor, din cerere și ofertă. Vei observa aceleași tipare tot repetându-se. Asta denotă trăsătura de repetivitate a caracterului uman. Secvența valurilor repetitive a lui Elliott reflectă aceste emoții umane pe piețe.

Aceste formațiuni sunt definite de mișcări compuse din 5 și 3 valuri. 5 valuri înseamnă pe directia trendului, 3 valuri înseamnă împotriva trendului. Cele 5 valuri care se mișcă în direcția trendului se numesc Valuri Impulsive. Pe grafice, sunt identificare prin numere. Cele 3 valuri care se mișcă împotriva trendului sunt Valurile Corective. Secvența celor 3 valuri corective este reprezentată prin litere. Odată ce mișcarea celor 3-5 valuri completează ciclul, secvența continuă.

În trendul dominant, valurile 1,3 și 5 sunt valurile impulsive și fiecare din ele se împarte în alte 5 valuri. Valurile 2 și 4 sunt valurile de corecție, și se împart fiecare în alte 3 valuri. Pe o piață bearish, trendul dominant este descendent, deci formațiunea este inversată- 5 valuri jos și 3 valuri sus. Valurile impulsuve se mișcă intotdeauna pe direcția trendului, pe când cele corective se mișcă împotriva lui.

Analiza valurilor este larg acceptată în rândul analiștilor tehnici, ca parte din sistemul lor de tranzacționare. Ca să o poți folosi în tranzacționarea zilnică, trebuie, mai întâi, să înveți să recunoști secvențele de valuri (forex).