FOREX dla początkujących

Rynek walutowy (Forex, FX, czy rynek walutowy) jest światowym zdecentralizowany rynek handlu walutami.

Rynek wymiany zagranicznej (z ang. Foreign Exchange market nazywany także FOREX lub FX) to światowy rynek wymiany walut. Dzienny przepływ pieniędzy przekraczający 3 tryliony $ sprawia, że jest to największy i najbardziej dynamiczny rynek na świecie.

Czym jest FOREX?

FOREX jest prosty. Zarówno kiedy sprzedajesz 100 EUR aby kupić dolary na lotnisku lub kiedy bank wymienia 100 milionów dolarów na jeny z innym bankiem – zawsze jest to handel FOREX. Gracze na rynku FOREX to nie tylko wielkie organizacje, które zarządzają ogromnymi kwotami, ale również osoby fizyczne, które dokonują handlu za kilkaset dolarów.

FOREX dla początkujących

Rozmiar, dynamika i okazje jakie stwarza FOREX są duże. Niektórzy twierdzą, że jest to rzecz najbliższa do idealnego rynku: wszyscy handlowcy – od indywidualnych do wielkich banków handlują tym samym, mają dostęp do tych samych informacji, a rynek zapewnia nielimitowaną płynność – zawsze możesz kupić lub sprzedać i nie ma żadnych barier wejściowych.

Rozpocznij handel FOREX Online

Dzięki Internetowi możesz handlować na rynku FOREX w taki sam sposób jak handlowcy z największych banków i funduszy inwestycyjnych.

Na początek potrzebujesz jedynie komputera z dostępem do Internetu i konta handlowego u brokera FOREX.

Jak działa rynek FOREX

Na rynku FOREX jedna waluta jest wymieniana za drugą. Najważniejszą rzeczą na rynku FOREX jest kurs wymiany pomiędzy 2 walutami (pary walut). Zapewne widziałeś je kiedyś w wiadomościach:

Para walut Kurs wymiany
EUR/USD 1.4515
GBP/USD 1.6430

 

Kursy wymiany zmieniają się właściwie co sekundę więc ciągle dzieje się coś między nimi – przez całą dobę, 5 dni w tygodniu. Ogólnie rzecz biorąc poziomy kursów walut odzwierciedlają stan gospodarek krajów. Jeżeli gospodarka Europy radzi sobie lepiej niż gospodarka amerykańska, euro wzrośnie w stosunku do dolara (EUR/USD ↑) i vice-versa.

Jak zarabiać pieniądze na rynku FOREX

Oto przykładowe zamówienie FOREX. Kupujesz 1000 Euro przeciw dolarom. Aktualny kurs dla EUR/USD, za który kupujesz wynosi 1.4500 zatem płacisz 1450 $.

10 dni później kurs wymiany EUR/USD przy którym chcesz sprzedać Euro za dolara wynosi 1.5500. Sprzedajesz swoje 1000 € i dostajesz 1550 $. Rozpoczynając z kwotą 1450 $ masz teraz 1550 $ – zyskałeś 100 $.

W ten sposób zarabia się pieniądze na rynku FOREX. W praktyce taka operacja zajmie tylko kilka kliknięć.

Spread

Jeżeli spojrzysz na notowania FOREX w platformie handlowej – zauważysz, że są 2 ceny dla każdej pary waluty. Jedna z tych cen to wartość, za którą kupujesz (z ang. „Ask Price”), a druga to taka, za którą możesz sprzedać (z ang. „Bid price”). Różnica pomiędzy tymi dwiema cenami to spread. Cena zakupu jest zawsze wyższa niż cena sprzedaży. Brokerzy FOREX zarabiają zatem pieniądze ze spreadu przy każdym zamówieniu.

Zalety dźwigni

Lub: jak handlować za kwotę 100 razy większą niż się posiada!

Oto najlepsza rzecz jaką posiada FOREX: jeżeli twój broker oferuje ci dźwignię na poziomie 1:100 oznacza to, że możesz handlować za kwotę 100 razy większą niż twój depozyt. Oznacza to, że jeżeli chcesz kupić 100000 EUR/USD musisz mieć jedynie 1000 Euro. Resztę uzyskujesz od swojego brokera w formie pożyczki. Dzięki dźwigni możesz operować kwotą 100 razy większą niż masz, co odzwierciedla się w zyskach również o 100 razy większych. Oczywiście strata może być również 100 razy większa, musisz być więc uważny. Najprościej mówiąc, dźwignia mnoży twój depozyt 100 razy. Pieniądze, które wpłaciłeś na swoje konto to „margines”, który funkcjonuje jako depozyt mający pokryć ewentualną stratę. Niemniej jednak twój potencjalny zysk na lewarowanym zamówieniu jest nieograniczony, ale twoja strata może wynosić maksymalnie tyle ile margines. Nie może zatem być sytuacji kiedy twoje konto ma ujemny bilans i jesteś na debecie.

Wykonaj pierwsze zamówienia FOREX

Aby rozpocząć załóż Darmowe Konto Demo i zaloguj się. Następnie wybierz parę waluty (np. EUR/USD), wybierz ilość i wciśnij przycisk KUP. W tym momencie jesteś w grze! Grze, w którą grają miliony ludzi na całym świecie. Zarobisz, jeżeli EUR/USD pójdzie w górę. Sprawdź swój aktualny zysk w oknie „Otwarte pozycje”. Możesz utrzymywać tą pozycję tak długo jak tylko chcesz. Jeżeli natomiast uważasz, że zarobiłeś wystarczająco dużo – po prostu wciśnij przycisk X w oknie otwartych pozycji.

Transakcje Długie i Krótkie

W powyższym przykładzie zakładamy, że Euro pójdzie w górę w stosunku do dolara i kupiliśmy EUR/USD aby później sprzedać je po wyższej cenie. Jest to tzw. pozycja długa. Ale co jeżeli oczekujemy, że Euro osłabi się w stosunku do dolara? Po prostu wykonujemy odwrotne zamówienie – sprzedajemy EUR/USD i czekamy, aż później będzie tańsze. Handel krótki umożliwia ci zarabianie pieniędzy kiedy kurs wymiany spada. Oto przykład:

  1. Oczekujesz, że EUR/USD spadnie w ciągu najbliższych kilku dni. Twoja pozycja na EUR/USD wynosi obecnie 0.
  2. SPRZEDAJESZ 100 000 EUR/USD za cenę 1.4300. Jesteś w pozycji krótkiej – 100 000 EUR/USD za 1.4300.
  3. Kilka dni później kupujesz 100 000 EUR/USD za 1.4200. Twoja pozycja znowu wynosi 0 i zyskałeś 1 000 USD na twoje konto. Pamiętaj, że zyski i straty są zawsze liczone dla drugiej waluty z pary. W tym przypadku zysk wyrażony jest w dolarze amerykańskim.

 

Działanie

Kurs EUR/USD

EUR

USD

Oczekujesz, że EUR/USD spadnie w ciągu najbliższych kilku dni.
SPRZEDAJESZ 100 000 EUR/USD

1.4300

-100 000

+143 000

Kilka dni później decydujesz się na zamknięcie pozycji i tym samym odebranie zysku kupując 100 000 EUR/USD

1.4200

+100 000

-142 000

Wynik końcowy (USD)

0

1000

Czym są zamówienia oczekujące i jak ich używać

Rynek FOREX pracuje 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nie oczekujemy, że cały ten czas będziesz non-stop śledzić ceny aby w odpowiednim momencie złożyć zamówienie. Możesz składać mnóstwo zamówień nie będąc przy komputerze. Jak? Używając zamówień oczekujących. Po prostu wprowadź do systemu informację czy chcesz KUPIĆ czy SPRZEDAĆ pozycję i cenę za jaką chcesz to zrobić. Platforma automatycznie wprowadzi zamówienie kiedy dany towar osiągnie odpowiednią cenę.

Możesz również zamknąć swoje otwarte pozycje poprzez zamówienia oczekujące. Spróbuj sam – kliknij na pozycję EUR/USD, którą wcześniej otworzyłeś. Znajduje się w oknie otwartych pozycji. Pojawi się okno Zamówień oczekujących. Teraz zwyczajnie wprowadź cenę zakończenia zamówienia i kliknij przycisk Potwierdź.

Zamówienia oczekujące, które zamkną twoją pozycję z zyskiem to zamówienia limitowe. Te, które ratują cię przed stratą większej liczby pieniędzy i zamykają twoją pozycję przy konkretnej stracie to zamówienia zatrzymania. Jeżeli chcesz złożyć jednocześnie zamówienie limitu i zatrzymania powinieneś użyć zamówienia OCO /z ang. One cancels the other – jedno anuluje drugie/.

Teraz wiesz jak KUPOWAĆ i SPRZEDAWAĆ po cenach rynkowych oraz jak złożyć zamówienie oczekujące. To wszystko co powinien wiedzieć początkujący. Jeżeli podoba ci się to, możesz kontynuować naukę – np. jak przewidzieć zmiany rynkowe. Wczytaj się uważnie w naszą sekcję „Naucz się handlować”.

Czym jest Automatyczne zamknięcie i jak go używać?

Poprzez opcję Automatycznego zamknięcia możesz wprowadzić zamówienie rynkowe, które zostanie automatycznie zamknięte na określonym wcześniej poziomie. Poziom ten może być ustalony zarówno jako cena rynkowa, jak również jako wartość środków – innymi słowy, możesz wprowadzić Automatyczne zamknięcie gdy cena wynosi X lub gdy zyskałeś X $ na transakcji (wartość ta zostanie podana w walucie twojego konta).

Oto co jeszcze powinieneś wiedzieć o opcji Automatycznego zamknięcia:

  • Jest to element zamówień rynkowych, który umożliwia ustawienie ceny rynkowej, po której system zamknie twoją pozycję.
  • Nie możesz jednocześnie ustawić zamówienia oczekującego i rynkowego z Automatycznym zamknięciem dla tego samego instrumentu.
  • Opcja Automatycznego zamknięcia nie daje możliwości częściowego zamknięcia pozycji.
  • Wartość środków jaką zarejestrowałeś w momencie zamykania pozycji podana jest w walucie twojego konta.

10 złotych zasad handlu

  1. Zawsze przygotowuj plan handlowy ze strategią wejścia i wyjścia. Gdy otworzysz pozycję pozostań przy swoim planie handlowym i nie pozwól by emocje opanowały twój rozum.
  2. Nie otwieraj pozycji za wszystkie swoje pieniądze. To spowoduje, że ryzyko zwiększy się do niezwykłych poziomów. Sugerujemy inwestycję do 5% środków w jednej transakcji.
  3. Nie dokonuj ponownych inwestycji w pozycję ze stratą. Lepiej jest przetrzymać zyskowną pozycję dłużej, a tracącą zamknąć szybciej.
  4. Używaj zamówień Stop Loss dla otwartych pozycji. Pozwoli to kontrolować ryzyko i otworzy ci drogę do nowych możliwości.
  5. Twoim celem jest handel z trendem. Nie staraj sie złapać najwyższej lub najniższej ceny w całym ruchu.
  6. Nie obstawiaj przeciwko rynkowi, to rynek ma zawsze rację.
  7. Traderzy z dobrymi wynikami zawsze KUPUJĄ gdy pojawiają się złe wiadomości i SPRZEDAJĄ gdy są dobre.
  8. Nie staraj się zamykać każdej transakcji z zyskiem. Nie jest to możliwe. Staraj się utrzymywać pozytywny bilans między transakcjami zyskownymi i stratnymi.
  9. Gdy chcesz wykonać spekulację krótkoterminową, zawsze zwracaj uwagę na długoterminowy trend. Sugerujemy transakcję tylko wtedy gdy trend krótkoterminowy jest taki sam jak długoterminowy.
  10. Zawsze poprawiaj swoje zdolności handlowe. Możesz to zrobić poprzez przeglądanie swoich transakcji. Znajduj swoje błędy i unikaj ich w przyszłości.

Analiza Techniczna

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna jest jedną z metod dzięki której inwestorzy starają się przewidzieć ruchy cen waluty danego kraju. Analiza techniczna oferuje inwestorom kilka różnych podejść do handlu. Są również analizy Fibonacciego i Fale Eliotta, które powracają do teorii mówiącej, że rynki poruszają się w sposób przewidywalny, wg pewnych wzorów. Analiza techniczna skupia się jednak na odczytywaniu wykresów oraz na wierze, że pewne aktywności cenowe mogą się powtórzyć. Analityk techniczny zupełnie ignoruje wszelkie najważniejsze informacje skupiając się jedynie na wykresach.

Technicy szukają specjalnych wzorów takich jak znane Głowa i ramiona czy Podwójna góra – wzór wsteczny, analizują wskaźniki takie jak Ruchome średnie, oraz patrzą na formy takie jak linie Wsparcia, oporu, kanały i mniej znane formacje takie jak flagi i chorągiewki.

Podwójna góra i podwójny dół (znane także jako podwójny szczyt i podwójne dno) to sposoby patrzenia na wykresy. Podwójny dół może być porównany w wykresie do litery W. W teorii waluta nie spadnie poniżej dwóch najniższych punktów w literze W.

Podwójny dół zaznacza cenę przy której waluta przestanie spadać i pójdzie w górę w momencie kiedy osiągnie swój poziom oporu. Podwójna góra pokazuje poziom oporu ponad który waluta nie powinna wzrosnąć po osiągnięciu swojego poziomu wsparcia. Wygląda jak litera M.

Kiedy na wykresie pojawi się W – większość inwestorów kupuje, a kiedy pojawi się M – zwykle sprzedają.

Dlaczego analiza techniczna działa? Jeżeli wystarczająca liczba ludzi podąża za tą samą linią trendu, reakcja nastąpi kiedy osiągnięty zostanie poziom wsparcia. Konkludując – możemy powiedzieć, że analiza techniczna działa dzięki ludziom, którzy podążają za nią czyniąc z niej samospełniającą się przepowiednię handlu.

Czym są Świeczki?

Wielu handlowców FOREX używa starożytnej sztuki analizy świeczek. Świeczki dają inwestorom szybką informację co do akcji na rynku na dzień, tydzień, miesiąc czy rok. Ta technika ma swoje korzenie w siedemnastym wieku, kiedy japońscy handlarze używali tej metody aby przewidzieć wzrost. Dziś świeczki są używane aby rozpocząć handel i zauważać zmiany trendu, ale najpierw musisz wiedzieć jak je zinterpretować. Aby stworzyć wykres świecowy musisz mieć dane ustawione w sposób zawierający pozycje otwarcia, najwyższe, najniższe i zamknięcia wyświetlone w interesującym cię okresie.

Długie, cienkie linie powyżej i poniżej świecy to knoty /nazywane również cieniami lub ogonami/. Zawartość świeczki reprezentuje odległość pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Kolor świeczki pokazuje czy cena wzrosła czy spadła. W naszych wykresach używamy koloru zielonego i czerwonego. Zielona świeczka reprezentuje trend wzrostowy. Pokazuje to, że cena wzrosła znacznie powyżej ceny otwarcia co wpłynęło na ilość kupionych jednostek. Długa, czerwona świeczka sygnalizuje spadek ceny. Pojawia się wtedy kiedy cena zamknięcia w danym okresie jest wyraźnie niższa niż cena otwarcia oraz fakt, że sprzedaż była silna. Ogólnie rzecz biorąc – im dłuższe jest „ciało” świeczki, tym bardziej intensywna była aktywność sprzedaży lub zakupu. Krótkie świeczki symbolizują natomiast niewielką zmianę cen i reprezentują konsolidację.

Uważaj na Doji – ta silna świeczka pojawia się wówczas gdy ceny otwarcia i zamknięcia są takie same. Długość górnego i dolnego cienia może być różna i powoduje, że świeczka wygląda jak odwrócony krzyż, lub znak plus. Samo doji to neutralny wzór. Pokazuje, że ani jedna ani druga strona nie zdobyła kontroli i kolejnym etapem może być rozwój ceny.

Znaczenie doji zależy od poprzedzających trendów i świeczek. Po wzroście lub długiej zielonej świeczce, doji jest sygnałem że maleje nacisk na kupowanie. Po spadku lub długiej czerwonej świeczce, doji jest sygnałem, że wzrasta nacisk na sprzedaż. Doji wskazuje, że siła popytu i podaży jest do siebie bardzo zbliżona i wkrótce może nastąpić zmiana trendu. Samo doji nie jest wystarczające aby zaznaczyć zmianę trendu – konieczne jest późniejsze jego potwierdzenie.

Świeczki dają wyjątkowe, optyczne sygnały, które sprawiają, że odczytywanie zmian cen jest łatwiejsze. Handel z japońskimi wykresami świecowymi pozwala również lepiej zrozumieć jak czuły na zmiany jest rynek, poprzez oferowanie głębszej informacji aniżeli w tradycyjnych wykresach słupkowych.

Czym jest Trend FOREX?

Analizowanie cen i odczytywanie wykresów może pomóc handlowcom FOREX lepiej przewidywać ceny w przyszłości. Podążanie za trendami na rynkach FOREX to popularna strategia. Na rynkach walutowych trendy trwają bardzo długo. Właściwie – mogą trwać nawet przez lata. Możliwe jest zarabianie pieniędzy poprzez wybór poziomów górnych i dolnych w krótkim okresie, ale zapewne zarobisz więcej i oszczędzisz sobie stresu i bólu głowy jeżeli będziesz podążać za trendami.

Jak rozrysować linię trendu? Będziesz potrzebować dwóch punktów aby wyznaczyć linię, a gdy dotknie ona trzeciego punktu – otrzymasz linię trendu.

Gdy mówimy o FOREX musisz sobie wyobrazić, że handlujesz walutami różnych krajów. Waluty krajów albo regularnie wzrastają, albo regularnie spadają. Nie idą raz w górę, raz w dół, potem znów w górę i w dół. Dlatego trendy utrzymują się przez długi czas.

Handlowcy mówią, że trend jest twoim przyjacielem. Tak – jest twoim przyjacielem, dopóki się nie skończy. Rynki FOREX są tak wysoko lewarowane, że kiedy trend się zmienia, zmienia się bardzo gwałtownie.

Im bardziej wyraźna jest linia trendu tym ciężej ją przełamać. Rynek nigdy nie jest albo czarny albo biały. Zmiany trendów oraz ich identyfikowanie to bardzo ważna część twojej strategii inwestycyjnej.

Jak używać prostych średnich ruchomych?

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi, których używają analitycy techniczny są tzw. proste średnie ruchome (z ang. Simple Moving Averages lub SMA). Średnia ruchoma jest używana aby złagodzić krótkoterminowe wahania i zaznaczyć długoterminowy trend. W każdym przypadku średnia ruchoma zaczyna się przed ostatnim punktem danych, aby naturalnie wykazać ich łagodzenie. SMA mogą ci pokazać czy obecna cena jest powyżej średniej z x-ostatnich dni.

Jak mogę wyliczyć SMA? Po prostu dodaj konkretne liczby cen zamknięcia i podziel sumę przez tą liczbę. Jeżeli zrobisz to wg regularnych odstępów czasu, stworzysz prostą średnią ruchomą. Możesz jej używać aby uzyskać sygnał kiedy KUPOWAĆ, a kiedy SPRZEDAWAĆ. Zobacz jak!

Sygnał to zakupu następuje w momencie kiedy cena przekracza i zamyka się poniżej ruchomej średniej.

Najbardziej korzystne jest użycie przynajmniej dwóch lub trzech SMA z różnymi okresami na tym samym wykresie. Handlowcy zwykle wybierają 20-, 50- lub 200-dniową SMA.

Sygnał do zakupu następuje również gdy SMA krótsze przecina SMA dłuższe. Nazywane jest to również złotym skrzyżowaniem. Na koniec możesz również śledzić kierunek ruchomej średniej. Jeżeli idzie w górę – będzie uznawana za silną, jeżeli w dół – za słabą.

Dużym plusem ruchomych średnich jest fakt, że nie ma tu miejsca na spory i różne interpretacje. Jest tak dlatego, że cena będzie albo poniżej, albo powyżej średniej – nie można się z tym kłócić. Handlowcy FOREX zwykle używają SMA wraz ze wskaźnikiem rozpędu – aby upewnić się czy należy kupić czy sprzedać parę waluty.

Jak zauważyć zmiany trendu za pomocą Proporcji Fibonacciego?

Jednym z typowych wskaźników technicznych używanych w handlu walutą w celu zbadania trendu jest Proporcja Fibonacciego. Jest to zasada bazująca na nieskończonej sekwencji liczb, odkrytej w trzynastym wieku przez włoskiego matematyka Leonardo Fibonacciego. Ogólnie mówiąc – bierzesz dwie cyfry, np. 1 i 2, a następnie dodajesz trzecią, aby osiągnąć odpowiednią sekwencję cyfr.

Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy tej sekwencji numerycznej jest fakt, że każda cyfra jest dokładnie 1.618 raza większa niż poprzednia. Związek pomiędzy każdą liczbą w tej serii jest podstawą wspólnych wskaźników używanych w naukach o proporcjach.

W analizie technicznej Proporcję Fibonacciego tworzy się poprzez wzięcie z wykresu dwóch diametralnie różnych punktów (z reguły najwyższy poziom i największy spadek) i podzielenie różnic używając, wg klucza wskaźników Fibonacciego: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% i 100%. Kiedy wskaźniki są już wyznaczone, zaznaczane są poziome linie, które stosowane są do zidentyfikowania możliwego poziomu wsparcia i oporu. Według handlowców, którzy stosują tą metodę, duże zmiany cen mają tendencję do powrotu do poprzedniej wartości przy jednym z poziomów proporcji Fibonacciego.

Głównym wskaźnikiem Fibonacciego jest 61.8% – nazywany również „złotym wskaźnikiem” – odnajduje się go poprzez dzielenie jednego numeru z serii przez numer, który następuje po nim. Na przykład: 21/34 = 0.6176.

Wskaźnik 38.2% oblicza się przez podzielenie jednej z liczb przez przypadającą dwa miejsca na prawo. Na przykład: 55/144 = 0.3819.

Wskaźnik 23.6% oblicza się przez podzielenie jednej z liczb przez przypadającą trzy miejsca na prawo Na przykład: 13/55 = 0.2363.

Cena ma tendencję do cofania się na poziomach od 38.20% do 61.80% od ich pierwszego ruchu przed kontynuowaniem ruchu w tym samym kierunku. Z powodów, które trudno wyjaśnić, te wskaźniki są bardzo istotne dla rynku tak samo jak w naturze i mogą być użyte do wskazania punktów krytycznych, które powodują powrót ceny do poprzedniego poziomu.

Czym są Fale Elliotta?

Zasada Fal Elliotta jest popularnym narzędziem technicznym używanym przez handlujących w FOREX, aby przewidzieć jak mogą kształtować się ceny w przyszłości. Ralph Nelson Elliott odkrył tajemnicę fal w latach 30-tych. Fale nie pochodzą znikąd – są tworzone na podstawie interakcji handlowców, kupna i sprzedaży. Zobaczysz, że wzory ciągle się powtarzają – oznacza to, że ludzkie zachowanie jest również powtarzalne. Powtarzalne fale Elliotta odzwierciedlają te ludzkie emocje na rynku.FOREX dla początkujących

Powyższe wzory definiowane są jako pięcio- i trójfalowe ruchu. Pięciofalowe ruchy współgrają z trendem, trójfalowe są przeciwko niemu. Pięć fal, które porusza się w kierunku głównego trendu nazywamy falami impulsywnymi. Są zaznaczone na wykresie poprzez liczbę. Trzy nazywamy falami korygującymi, które poruszają się przeciwko trendowi. Kiedy trój- i pięciofalowy ruch zamyka cykl, sekwencja powtarza się i w coraz mniejszym stopniu pokrywa się z trendem.

W dominującym trendzie, fale 1, 3 i 5 są falami „napędowymi”, a każda z nich dzieli się na pięć fal. Fale 2 i 4 są falami korygującymi i dzielą się na trzy fale. W rynku „niedźwiedzim” (czyli słabszym) dominującym trendem jest spadek, więc wzór jest odwrócony – pięć fal w dół i trzy w górę. Fale „napędowe” zawsze poruszają się zgodnie z trendem, podczas gdy „korygujące” są odwrotne wobec trendu.

Wśród techników rynkowych analiza fal jest szeroko akceptowana jako składnik ich handlu. Aby używać ich każdego dnia handlowego musisz umieć identyfikować serie wzorów fal Forex.

Online Trading

To open a Forex Demo account, sign up with Plus500 CFD’s service. They offer a free tool to trade forex, indices, shares and commodities.